績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.33% | 0.19% | -0.14% | 0.48% | 5.70% | 11.11% | 30.12% | 35.61% |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | 29.34% |
| 同組平均 | -0.78% | 1.98% | 1.56% | 2.30% | 7.03% | 18.18% | 18.75% | 24.93% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 11% | 60% | 12% | 63% | 77% | 92% | 85% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 20.9700 | -0.2000 | -0.94% |
| 2025/04/02 | 21.1700 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 21.2400 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 21.2600 | 0.0500 | 0.24% |
| 2025/03/30 | 21.2100 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 21.2600 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 21.2700 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 21.3100 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 21.3800 | 0.0400 | 0.19% |
| 2025/03/23 | 21.3400 | -0.0300 | -0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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